处长 岗位职责：

1. 主持本部门全面工作，是本部门执行学校有关规章制度、资产管理、安全、环卫、计生、重大流行疾病防控等第一责任人；

2. 贯彻执行国家的方针、政策，遵守财经制度，严格执行学校董事会批准的各项财务管理规定和学校财务制度；

3. 负责制定本部门发展规划、工作计划并组织实施；组织部门工作总结、检查、改进、创新，逐步提高部门整体业务水平、服务质量；

4. 负责本部门的业务指导，员工培养、考核；

5. 负责组织制定和修订本部门职能范围内的管理规章制度；

6. 负责制订和管理本部门主要业务的操作流程，确保部门运作正常、办事高效；

7. 负责本部门对外交流、上报资料、宣传报道工作的管理与审定；

8. 根据学校财务管理制度,负责审核费用开支原始凭证的合法性,合理性和有效性；

9. 负责组织财务人员做好收费工作；

10. 负责财务专用章的管理；

11. 负责督促有关人员对应收款项的催收工作,加速资金回笼；

12. 负责学校年度预算收支计划的编制及财务决算报表的编报和分析工作；

13. 负责配合学校及社会审计工作，并按要求提供真实、完整的会计资料；

14. 完成董事会及学校领导交办的其他工作；

15. 以身作则，成为本部门遵守学校有关规章制度的典范。

副处长 岗位职责：

1. 负责贯彻执行国家的方针、政策，遵守财经制度，严格执行学校董事会批准的各项财务管理规定和学校财务制度；

2. 分管全校所有收费工作、税务方面的工作；

3. 负责制定和修订有关收费方面的财务管理制度，确保教育事业资金的回笼及安全；

4. 负责组织实施学校收费工作，包括学杂费、校园一卡通及其他零星收费；

5. 负责组织实施对学生欠费进行催缴；

6. 负责学生各项发放款及退费审核工作；

7. 负责工资薪酬审核

8. 负责每月监查出纳现金盘点工作

9. 负责组织实施二级核算单位收费工作，包括学杂费、培训费及其他零星收费，严格执行收支两条线；

10.负责组织实施对二级核算单位财务收支真实性的核查、对账、结算工作；

11.负责组织实施学校税务政策宣传、税费的计算及申报缴纳工作；

10. 负责组织实施部门内部交流活动工作；

11. 完成董事会及学校领导交办的其他工作。

处长助理 岗位职责：

1.负责贯彻执行国家的方针、政策，遵守财经制度，严格执行学校董事会批准的各项财务管理规定和学校财务制度；

2.分管全校预决算管理、会计核算、各类数据上报工作；

3.根据学校财务管理制度,审核费用开支原始凭证的合法性,合理性和有效性；

4.根据已审核的原始凭证，及时、准确填制会计凭证，登记总账、明细账，并定期核对总账及各明细账，确保账账相符；

5.每月复核银行余额调节表，审核银行对账单与出纳银行日记账余额以及与出纳核对现金日记账期末余额；

6.协助学校及社会审计开展年检和财务审计,提供真实数据及资料；

7.定期编制年、季、月度各类财务会计报表，做好年度会计决算工作；

8. 协助全校学生收费工作；

9. 完成领导交办的其它临时性工作。

会计核算 岗位职责：

1. 负责全面账务的会计核算工作；

2. 根据学校财务管理制度,审核费用开支原始凭证的合法性,合理性和有效性；

3. 根据已审核的原始凭证，及时、准确填制会计凭证，登记总账、明细账，并定期核对总账及各明细账，确保账账相符；

4. 协助学校及社会审计开展年检和财务审计,提供真实数据及资料；

5. 负责基建业务的账务处理，及时核对工程款项的支付金额、进度、结算及完工情况，配合建设办做好工程完工的验收工作；

6. 协助全校学生收费工作，将会计凭证、账薄、会计报表、会计资料等建立档案、整理归档；

7. 完成领导交办的其它临时性工作。

固定资产核算岗 岗位职责：

1. 负责全校固定资产管理，指导固定资产管理部门严格按照学校的固定资产管理制度进行资产管理；

2. 负责固定资产账务处理工作，包括凭证编制、卡片录入，折旧计提；

3. 负责每学期末与固定资产管理部门进行资产盘点，确保账账相符，账实相符，避免资产流失；

4. 根据已审核的原始凭证及时、准确填制其他会计凭证；

5. 负责上级主管部门专项数据的编制、填写、报送工作；

6. 协助全校学生收费工作；

7. 完成领导交办的其它临时性工作。

预算管理 岗位职责：

1. 负责实施全校预算的编制、下拨、执行、监督和决算、分析工作，并编制学年度的预算报告和决算报告；

2. 严格审核各种报销或支出的原始凭证，审核票据的合法性，审核对内容不全、手续不完善、数字有差错、所附票证金额不符以及书写不规范的原始凭证，必须退回补填、更正或重写，遇有伪造单据、挖补、涂改凭证等情况，应及时报告领导处理；

3. 负责账务处理系统（用友系统）数据备份及维护工作；

4. 负责项目资金账务日常管理工作；

5. 协助全校学生收费工作；

6. 完成领导交办的其它临时性工作。

行政干事 岗位职责：

1. 负责本部门考勤、上传下达、安全维稳等行政工作；

2. 负责部门财务制度、公文的起草、修订及公文流转等工作；

3. 负责本部门网站的维护及内容的更新；

4. 负责本部门的固定资产管理工作；

5. 负责编制、填写、上报上级主管部门及有关单位需要财务处提供的数据及资料（含融资所需财务资料）；

6. 根据《会计档案管理办法》，及时将会计凭证、账薄、会计报表、会计资料等建立档案、整理归档、妥善保管；

7. 根据已审核的原始凭证及时、准确填制其他会计凭证；

8. 协助全校学生收费、预决算编制工作；

9. 完成领导交办的其它临时性工作。

收费员 岗位职责：

1.熟悉掌握国家财经法规，民办学校的收费管理制度，掌握学校各项收费标准及收费管理办法、学生欠费管理办法；

2.负责根据董事会确定的收费标准进行向上级主管部门报备及公示；

3.负责组织实施学生学杂费收缴工作；

4.负责管理、使用学生收费系统；熟练掌握学生收费系统，严格按操作程序规范操作，系统出现异常应及时处理，并报主管领导，确保系统学生收费数据真实可靠，及时向有关部门提供学生交费情况；

5.负责开具学生收费票据；

6.协助催缴学生欠费工作；

7.负责对学生办理各类退费手续，做好毕业生毕业离校水电费、财产赔偿费的清缴、清退工作；

8.熟悉税法，对学校应税项目开具发票；每月计算教职工个人所得税及学校应交的税费，及时申报、缴纳；

9.严格审核各种报销或支出的原始凭证，审核票据的合法性，审核对内容不全、手续不完善、数字有差错、所附票证金额不符以及书写不规范的原始凭证，必须退回补填、更正或重写，遇有伪造单据、挖补、涂改凭证等情况，应及时报告领导处理；

10.完成领导交办的其它临时性工作。

出纳 岗位职责：

1. 负责学校账户及二级核算单位账户的管理及收付工作；

2. 根据完成审批及审核流程后收付款凭证，进行复核办理款项收付；收付款后要在收付款凭证上签章；

3. 负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，及时到银行取回结算票据交会计处理；

4. 负责对每月收付款凭证及时登记现金出纳账及银行日记账，排序整理，交会计处理；

5. 负责现金、存折、支票、有价证券、网上支付工具等贵重物品的管理；

6. 现金日记账需逐笔登记，做到日清月结，并根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签；

7. 每月及时与充卡处人员核对饭卡、水电卡充值等收入情况，确保出纳实际收入与充值报表账实相符；

8. 银行存款账的对账工作，做到账实相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账；每月接受财务负责人、主管会计对银行账的抽查；

9. 完成领导交办的其它临时性工作。

外派会计 岗位职责：

为了加强对独立核算的二级单位的财务管理工作，及时反映各独立核算的二级单位经济运作情况，特派出会计到各下属单位，其岗位职责如下：

1. 认真贯彻执行国家的方针、政策，遵守国家会计、税务法规，遵守学校的财务管理制度；要全盘了解所在下属独立核算单位的财务经济状况；

2. 负责二级单位会计核算，须真实、完整、客观的做好二级单位的收支账务处理，及时向董事会提供财务信息；

3. 监督下属单位所有的收费收入是否收到学校指定的存款账户；严格管理收款票据，所有收款只能开具学校统一提供的票据，票据存根联、作废、未使用的票据须按规定妥善保管好；

4. 每月定期前向学校财务处提供《月收费统计报表》、《月财务支出明细报表》及《月末银行账户存款额报表》。

5.完成领导交办的其它临时性工作。

校园一卡通系统操作员 岗位职责：

1.系统操作员应具备职业敏感性、熟练系统，对系统内可能出现的异常情况有所预判并及时处理，力争把故障发生率及故障发生所造成的损失和不便降到最低限度；

2.负责校园一卡通系统：饭卡、电卡、水卡系统（含自助领取机）的管理及操作；

3.负责饭卡电卡水卡充值，根据后勤处提供的名单及补贴度数进行用电、用水补贴，有错漏处应及时更正；

4.负责新生报到饭卡及电卡发放等准备工作及办理清退电控卡押金及撤户注销等工作；

5.每日核对《本区日账户操作情况汇总表》，日清日结；若有差错，应及时查明原因，并承担因存、退款差错所造成的损失；

6.每月应及时与出纳核对饭卡、水电卡充值等收入情况，确保出纳实际收入与充值报表账实相符；

7.每半个月须打印《本区营业情况汇总表》三份，供充卡处、学院财务、饭堂或各商业点留底，以便核对结账，并做好支付结算单；

8.每天下班前做好数据的备份工作，保存好系统内所提供的报表及原始凭证；

9.负责学生及商户水电费收催缴；

10.完成领导交办的其它临时性工作。